盈喜股第二炮-12隻汽車、科技股

既然研究部出了今年盈喜股第一炮,那就繼續來第二炮。今日要說那些版塊?昨天寫了汽車零組件股,那今日說說汽車股及4S股吧!另外,科技股中SaaS被市場血洗,在缺芯環境下這版塊很大機會!以下的潛在盈喜股是由Hugo及Soul提供的,兩人是我們美股節目(Tasty Chain)的主持人,大家可以留意youtube上的Tasty Chain!

汽車及科技股

長城(2333.HK)
2021年前三季度,長汽保持強勁增長態勢,收入達到907.97億人民幣,同比增幅高達46.11%;淨利潤49.45億元,同比增幅91.13%。

長城快速增長

長城汽車業績快速增長,與旗下車型銷量放量不無關聯, 2021年公司主要品牌銷售情況均有亮眼表現,2021年全年長城汽車累計銷量達到128.1萬輛,同比增長15.24%,超預期完成121萬輛的全年銷量目標,這已是公司連續第6年單年突破百萬銷量,其中歐拉品牌更是實現了同比翻番。另外,長城汽車海外銷售142793輛,同比增長103.7%,銷售占比達11.1%,創歷史新高,整車已經出口到170多個國家。

隨著下半年芯片荒情況日益改善下,再配合銷量高增長的情況下,其盈收預計再向上突破,有條件發盈喜。該股於12月營運數據公佈後單日造好,由於股價調整幅度已多,盈喜消息有望刺激股價反彈。

贛鋒鋰業(1772.HK)
公司近期積極透過併購加強上游資源供應,又擴大鋰生產及電池業務,而國策紅利仍在,內地新能源車產量不斷提升,而鋰價近兩三個月繼續有得升,12月碳酸鋰價每噸近30萬人民幣,較年初升3倍幾。

贛鋒首三季盈利按年急升等6.5倍,每股盈利1.77人民幣,年度化市盈率約41倍,股價開始脫離天價水平,盈喜或能幫助股價反彈。

京東方精電(0710.HK)
京東方精電主要生產汽車顯示屏,去年上半年收入大升69%,至32億元,於經營槓桿效應下,純利大升4.2倍至9500萬元。由於精電經歷業務重組後才剛扭虧為盈,所以去年上半年經營溢利率只得3%,遠低於行業正常水平的10%以上,未來收入增長,利潤率有望持續正常化,有利盈利表現繼續爆升。

京東方精電汽車顯示屏

於去年9月7日,京東方精電與母公司京東方上調了採購交易上限,去年年度採購交易上限將高於33.62億元的年度上限,反映產品殷切超過年度預期,所以需要額外採購產品,以此推斷,精電下半年業績表現繼續理想,有望超過預期兼發盈喜,於盈喜潮之下,精電成為其一偷步買入的選擇,10元左右分段逢低吸,盈喜後有望帶動股價挑戰12元。

中升(0881.HK)
中升控股作為豪華車經銷商龍頭,8至10月受到晶片短缺及疫情影響,令凌治中國銷售持續下降,但11月已見回升,按月升43%至1.23萬輛,主要受惠供應鏈改善。由於豐田表明日本廠房會全線供應凌治汽車予中國市場,估計本月供應會回復正常。

雖內地向130萬元人民幣以上豪華車徵稅10%,預期徵稅門檻有機會降至100萬元人民幣,而大幅降低徵稅門檻機會不大,因為會影響整體汽車銷售及供應鏈。第三季雖然銷量跌14%,汽車經銷商庫存在相當低水平,但11月起代理凌治的經銷商給予客戶折扣進一步減少,故相信中升毛利率會好轉,可回復至疫情前水平;而且公司品牌組合改善,與造車新勢力小鵬汽車(9868.HK)達成戰略合作協議,於深圳、青島、大連等地為其開設交付中心,有望乘着電動車熱潮成長。

另外,控股股東及董事長黃毅及首席執行官李國强於周一(10日)通過其間接全資擁有的Blue Natural Development Ltd.,在場內以平均每股約58.96元的價格,共增持12.65萬股股份,涉資約745萬元,可見股東對公司盈利保持信心,發盈喜機會亦高。

耐世特(1316.HK)
耐世特是全球領先的汽車轉向及自動駕駛賦能技術供應商,從2018年開始,公司陸續與長安汽車、廣汽集團、上汽集團、長城汽車、比亞迪、奇瑞汽車、小鵬汽車等一線自主品牌建立合作關係。2021年上半年公司新投產項目中亞太地區佔比達到50%,公司基本已經實現了本土主流自主品牌的全覆蓋,有望持續提升中國市場佔有率。海外市場方面,公司為福特(Ford)F-150電動皮卡供應的相關產品將於今年年初正式投產。最新數據顯示,來自通用、福特在內的北美洲地區客戶的營收在集團中佔比高達59.5%。

受惠於經濟重啟以及芯片荒得以舒緩,各大車廠的出貨量有升無減,間接推動對公司業務的需求;而在中美兩國同時以政策支持新能源汽車之際,公司業務可望有強勁增長,故對其能否發盈喜看高一線。

信邦(1571.HK)
信邦作為汽車內飾零件供應商,中期業績報捷,至6月30日止半年收入為11.65億元人民幣,較去年同期大幅上升約42.5%,每股盈利人民幣15.1仙,中期股息派4.54仙,較去年同期的3.4仙增加了33.5%。隨着中國私人消費反彈、美國巨額刺激經濟方案以及疫情及芯片荒的緩和,公司收入有望突破上半年成績。

ASM太平洋(522.HK)
ASM太平洋主要業務是設計、製造及銷售半導體工業所用之器材、工具及物料,2021年首3季盈利達22.56億元,按年勁升2.63倍,新增訂單總額創新高達208.7億元,按年升80.3%;毛利率大幅提升至40.3%;盈利創新高達22.6億元,按年升333.9%。而按管理層公佈的數字,第四季仍有大量未完成訂單總額。

集團預計2021年第四季度的收入將介乎7.2億至7.7億美元。 根據此預測收入的中位數,集團2021年全年收入估計將達約28億美元,按年增長約 46%,並刷新集團紀錄。隨着第四季用電荒,疫情等問題相對緩和,可以預期公司收入有望突破預測兼發盈喜。

華顯光電(0334.HK)
華顯光電繼中期業績由虧轉盈後,第三季保持高速增長。隨着消費傳統旺季期間消費水平提高,集團於2021年第三季度取得銷量同比增長18.7%至1720萬片,及營業額同比增長37.4%至人民幣15.47億元。疫情期間,市場需求依然傾向單價較低而性價比高的產品。回顧期內,銷售類貼合模組銷量達4630萬片,同比增長72.8%,佔集團總銷量91.0%,相關營業額達人民幣42.25億元,同比增長86.0%,併成為集團的主要增長動力,帶動集團總銷量增長至5090萬片,同比增長39.0%。而第四季亦屬消費傳統旺季,雖Omicron病毒帶來不穩定,但有理由相信其業務仍有強勁增長,故列入盈喜潛在名單之列。

華顯光電

浪潮國際(0596.HK)
公司積極發展企業雲服務,為多間國企客戶提供雲計算、大數據、人工智能等多方面高端技術服務。受惠母公司國企背景,在內地擁有強大的客戶網絡關係,為雲服務的業務創造可觀性的增長潛力,早前公司更因業務表現出色而發出盈利增長預告。隨着疫情於下半年舒緩,整個SAAS行業開始回暖,有望創出比上半年度更好的成績,再發盈喜。

科通芯城(400.HK)
科通芯城專門提供芯片的應用設計方案和銷售,提供智能硬件AIoT技術和服務的整合解決方案,與全球50%以上的高端芯片供貨商及衆多國內頂尖的芯片企業連接,服務上遊百家以上的全球高端芯片供貨商和下遊數以萬家的AIoT智能硬件企業。而在半年報中反映上半年淨利同比大增45.4%,芯片業務收入持續攀升。IC Insights Inc預計2021年全球芯片市場的銷售額將同比大幅增長24%,令公司旗下的“科通技術”的芯片業務持續攀升,收入同比大幅增加67.6%。最近更宣佈與中軟國際(354)戰略技術合作,布局OpenHarmony植入百億AIoT産業市場,盈利值得期待。

中興通訊(763.HK)
2020年5G基站全球發貨量排名第二的中興通訊,於7月發佈盈利預喜,其截至2021年6月30日上半年歸母淨利潤或達到38億至43億人民幣,同比增幅高達1.05倍-1.32倍。2021年,中國移動(00941.HK)、中國電信(00728.HK)和中國聯通(香港)(00762.HK)稍微調升了資本開支計劃至1836億元、870億元和700億元,分别較2020年的資本開支高出30億元、22億元和23.5億元,其中投入到5G的資本開支或分别為1100億元、392億元和350億元,四大運營商更爭相啓動了5G基站集採招標,有利於帶動中興運營商網絡業務發展。

阜博集團(3738.HK)
阜博倚仗其線上内容保護技術,符合國家知識產權保護的政策發展方向。且公司以促進文化產業繁榮發展為創業初衷,擁有開放、共享、使多方受益的商業模式,這也是政府正在支持和引導的方向,符合國家意志。阜博集團2021年收入同比增長或達到75.3%,2020年至2023年的收入年復合增長率或為56.2%,其中2021年至2023年的每股銷售額復合年增長率或達到47.1%,顯著高於其他SaaS服務供應商僅27.2%的平均水平。隨著規模的擴大,阜博集團有望在未來兩年實現可觀的核心利潤增長,且經營活動淨現金流入將隨經營效率的進一步提升而保持增長,盈喜可期。

結語

去新能源汽車大爆發,汽車企業中以長城及廣汽表現較好。去年SaaS股被流倉,這個版塊沒人在玩。今年鋰價猛漲,動力電池需求急增,贛鋒鋰業業績肯定亮麗,京東方精電汽車顯示屏業務增長空間巨大。由於去年缺芯問題嚴重,這些股業績肯定亮麗。今日,晶門半導體(2878.HK)已經發出了盈喜。這些盈喜股有些會跟昨日的少許重覆,大家觀點相同,或者更大信心。

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