20220223港股覆盤-特新拉4680電池量產 錳業很猛

昨晚美股跌400多點,其實上星期一美股不開市補跌。港股今日高開97點,報23617點,其後回調至23500點有支持,10點後大部分時間在23650左右窄幅上落。午後,港股波動不大,恒指收市23660,升140點,全日成交1149億。

北水今日淨買入14.58億港元。美團-W、中國燃氣、快手-W分別獲淨買入9.69億港元、4.47億港元、4.29億港元。其中,南向資金已連續3日淨買入美團-W,累計約43.16億港元。中國移動淨賣出額居首,金額為5億港元;已連續13日淨賣出騰訊,累計約95.09億港元。

沃頓商學院教授傑裏米•西格爾認為,一些地緣事件不應阻止美聯儲提高利率以抗擊通脹。市場普遍預計美聯儲將於下月開始加息,交易員們似乎在加息25個基點還是50個基點的問題上存在分歧。西格爾説,為了控制通脹,美聯儲需要在此次會議之外採取積極的加息措施。

經濟日報文章指出,近日,14部門聯合出台了《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》。有人盯上了這一條:「引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準」,將其解讀為針對平台經濟的監管持續落子,平台經濟的估值邏輯需要重構,有的外賣平台股價因此大跌。下調服務費或會影響平台經濟的估值邏輯,但不意味著平台企業前景堪憂。美團(3690)升3.09%,收市報176.6元。ATMXJ全漲,其中京東(9618)升3.56%,小米(1810)、騰訊(700)及阿里(9988)都微升1%以內。

美團回穩

國信證券指出,隨著新冠疫情持續,小分子特效藥、疫苗加強針、檢測防控等相蘭企業仍將有持續需求。同時,目前國內兩款新冠疫苗正推進WHOEUL認證工作,未來有望進一步開拓海外市場。藥明生物(2269)最近站穩,今日升4.9%,收市62.1元。

高盛發佈研究報告稱,最近與投資者進行會議,主要討論到中國智能手機市場需求前景,以及智能手機相機的競爭及規格趨勢。去年10月開始,中國的智能手機出貨量維持每月3000萬部以上的水準,與疫情前水準相差不遠。舜宇光學(2382)反彈4.01%,收市報191.9元。

2021年,滙豐控股列賬基準除稅前利潤達到189億美元,較2020年增加101億美元,經調整除稅前利潤為219億美元,同比上升79%。在環球經濟復甦⽀持下,所有營業地區均在2021年錄得盈利。滙豐(5)今日回升2.92%﹐收市報58.1元。

中信建投研報指出,行業需求持續旺盛,2月中遊排產飽滿,受春節假期+2月天數環比減少3天影響,總體上看,鋰電產業鏈2月排產環比持平或略微下降,但降幅大多在5%以內。汽車股普遍造好,其中比亞迪(1211)升3.14%,吉利(175)、長城(2333)及理想(2015)都升超過1%,小鵬(9868)跌3.45%。

汽車股有資金流入

銀河娛樂發佈公告,2021年,公司淨收益為197億港元(單位下同),同比增長53%;股東應占利潤13.26億元,去年同期虧損39.7億元;基本每股收益30.5港仙。公告顯示,第四季度集團淨收益為48億元,同比下滑7%;經調整EBITDA為10億元,同比增長3%。公告稱,2021年,集團經調整EBITDA為35億元,撇除非經常性及其他開支,經調整股東應占利潤16億元。銀娛(27)升3.04%,收市報47.5元。

海通國際發佈研報稱,特斯拉4680電池拉動最大的需求量為鎳、硅、鋰,其次便是錳。本報告以NCM811體系的正極材料用量來進行分析,錳在正極材料的佔比為10%。該行估算2022年特斯拉對硫酸錳的需求約1.9萬噸,2030年的需求達到78.4萬噸。南方錳業(1091)爆升20.87%,收市報1.39元。

錳需求大,南錳大升2成

瑞信發研報指,在2月18日收盤後,恆指公司公佈季檢結果。保利協鑫能源獲重新納入恆生綜合指數,該行認為該指數可能令該股有資格從3月7日成為南向通可買入股份,並資金流動將成為正面催化劑。保利協鑫能源(3800)升3.83%,收市報2.98元。

虎年開工至今,LNG出廠價持續跳升,市場擔憂天然氣價格上漲對行業利潤擠壓風險。對此,瑞銀認為,崑崙能源相關風險有限。今日崑崙能源(135)跌8.89%,收市報7.28元。

俄烏危機對股市影響越來越細,大家的目光放在美聯儲加息,基本上加0.5厘了。今日大市升不多,但個別二線股走好,看來大陸放水有錢下來買點港股。因為特斯拉4680電池大規模生產,錳需求大增,南錳很強相信快出盈喜了。汽車股下跌了3個月,有機會像去年年初一樣,有很大段反彈。港股反彈先有望補裂口上24000點左右。

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