隨著中國推出一連串強勁的政策,外資逾來逾看好中國。相反,看淡中國的淡倉則被挾爆。淡倉不停冚倉/補倉,成為了近日港股火箭上升的最佳燃料。
根據S3 Partners發布的報告:「近期中國股票強勢反攻,已經導致做空在美上市中概股的交易者蒙受數十億美元的損失。
滬深300指數自9月13日低點已經漲超27%,追蹤中概股表現的納斯達克中國金龍指數則飆升逾36%。
市場分析公司S3 Partners的數據顯示,這一驚人漲幅導致中概股空頭今年以來約37億美元收益蒸發殆盡,並且目前面臨約32億美元的賬面損失。」
在美國上市的中概股,被沽空最多而受惠於冚倉者,該是最大的中概股,即阿里(09988)、京東(09618)及拼多多(PDD)。
高盛昨晚出報告指出,阿里、京東、拼多多合起來的市值,只有約5000億美元,只是阿馬遜的四分之一,未來很大機會向上修服估值。
另一方面,目前阿爺的政策當中,最利好的板塊有二,分別為券商及內房。
阿爺明言可以借錢給機構及大股東回購、炒股,內地券商料最受惠,而本地券商亦受惠於成交額大增。內地券商可考慮最大的中信証券(06030)、本地最受惠的是港交所(00388),本地券商最受惠的是耀才(01428)。
至於內房,更是直接受惠於阿爺今次調控政策,例如包括北上廣深一線城市在內的各個地方政府,已經推出多多推動樓市向好的政策。如果大家擔心內房升得太多,或負債太重,可以考慮物管股。大型內房首推恒指成份股龍湖(00960)、大型物管首推華潤萬象生活(01209)。