美股上漲繼續尋寶 港股挑戰50天線?

美股預期中上漲,中細價股大升,筆者介紹幾隻細價股也大升,SOUN 坐了4個月大升300%,算是不錯的個股,為什麼要買可以去看看筆者舊的文章。BTC大升10萬樓上後單日回調,後市振盪向上是確定的,相關COIN、MSTR、HUT、MARA及BTDR都表現不錯。

美國非農數據出了後,12月減息的機會大增,筆者始於都覺得美國一定要減息,原因超簡單,每年11000億利息政府想給?特朗普上台最想是砍預算,就是要省錢,減少利息支比比較容易做到的。

特斯拉真的拉上去

特斯拉是不能用基本面去看待,大家都當他是未來AI應用最重要一環。出租車(robotaxi)和機器人Optimus都是未來AI應用上的大方向,馬斯克上星期在宣傳自家的FSD 13.2,筆者就說想炒上去了,週五收盤389元,盤後升到394元去了。

美銀分析師John Murph在參觀美國得州Austin的超級工廠後表示,對特斯拉2025年及之後的增長前景有信心,自動駕駛與機器人業務將引領增長,FSD取得顯著進展,將特斯拉目標股價上調50至400美元。

最保守的分析師由50元上調去400美元,是看到什麼了不起的產品?筆者想說絶對不會是成本低於3萬美元的低價車型,大家慢慢看吧!馬斯克的特殊地位,未來4年特斯拉股價不會很大跌幅。

SOXX 半導體ETF危機還未解除

NVDA及AMD股價很弱,SOXX之前有跌破上升軌危機,這週上漲,不過又收長上影線,未來要20週線223企穩就可能有一波大的升浪。

前景來說,NVDA及AMD不給力,AVGO下週業績就很關鍵,會不會跟MRVL一樣股價大升20%帶領SOXX突破向上呢?

業內人士Mark Gurman爆料,蘋果首款自研5G基帶芯片將應用到iPhone SE 4、iPhone 17 Air和低端iPad設備上。 這消息令AAPL的股價一路狂升242元了,forward pe 都達到40倍了。AAPL用自家5G基帶,意味了他不會買QCOM的。蘋果佔高通收佔的2成,如果都不買,高通的股價就…

多個因素去看,SOXX等待突破後才出手吧。

AI應用時代到來!

今年大牛股AppLovin已升逾850%,帶起AI技術應用企業大漲。這週DocuSign 因爲該公司公佈了好於預期的第三季度財務業績,並對第四季度和2025財年的營業收入指導超出預期,股價大漲27%。

除了PLTR進入標普大漲,再小一點的企業SOUN都短期升了3倍。筆者看到TWLO在績後也爆漲,主要是TWLO 作為全球通信平台即服務 [CPaaS] 的領導者,開始爆發性增長,市佔率大約24.1%,地位無可爭議。WLO 已經利用其內部生成人工智慧平台 CustomerAI 推出了眾多新產品,包括語音智慧、流量優化引擎、品牌呼叫、SendGrid 參與品質和詐欺防護。一旦產品起發,龍頭地位有利加速成長。

TWLO 已與 OpenAI 合作,到2024 年10 月初,利用後者用於OpenAI Realtime API 的旗艦多語言和多模式GPT-4o 模型。公司預計到2026財年複合年增長率為6.7%,利潤增長約2成。現時看來估值貴了一點,但是在大牛市,資金追棒AI軟件應用,股價還可以再升一段。

港股有機會

上一週,筆者說恒指在19300似有支撐,可以期待反彈,果然這週反彈上去了。恒指收盤在19800點之上,也收20天線之上,已經是11月13日之後,指數第一次站上19800。

這一週中央經濟會議,在會議之前港股回調應該有限,19500有支撐,會否一舉站上2萬點,還要看看未來中央預期25年GDP增長以及財政政策力度。恒指回調不穿19600,經濟會議加上過年因素,恒指有力挑戰50天線20300點水平。

10萬億債務下去,減少了地方政府債務危機,中國之後要做是刺激消費及救信心才是重要。特朗普上台,外貿肯定不友好,不過現在中國佔比低很多,關稅影響未必有想像中大。

2023年,中國出口佔GDP比重為18.8%,現在中國出口美國佔總出口17%,也是說出口美國佔GDP大約3%。假如加20%關稅,出口減少20%,也是GDP影響約0.6%。

 

 

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