奈飛績後大升

昨晚美股再升,納指及標普繼續向上漲,道指受累波音壞消息不斷下跌。波音被阿拉斯加航空CEO批評,其股價下跌。昨晚中概股成為市場焦點,因為傳出中央2萬億救市,再加上蔡崇信及馬雲增持阿里消息刺激下大升,金龍中國ETF升近5%。

馬雲增持阿里(BABA)

跟據美國證監會網站一份13F檔,2023年第四季度,蔡崇信家族基金Blue Pool增持了價值約1.51億美元的阿裏巴巴在美國上市的股票。同時媒體報道馬雲也在Q4增持了5000萬美元的阿裏。BABA大升超過7%至74元。

兩人增持阿里都是Q4期間,計算下來今日仍然虧損中。現在港股要反彈找借口而且,沒有什麼特別。配合時間放消息穩定港股信心,又可以吃一波反彈。

奈飛四季度業績(NFLX)

奈飛四季度營收上升至88.3億美元,超過了市場預測的87.1億美元和公司此前預期。EPS爲2.11美元,低於分析師預期的2.23美元。流媒體付費用戶淨增281萬,高於分析師的預期增加176萬;四季度亞太流媒體付費用戶淨增291萬,超出分析師預期增加208萬。

NFLX爆升

由奈飛高層透露本季度廣告增長了70%,註冊人數中選擇廣告平價PLAN的佔4成,證明廣告上大放異彩。公司還進軍直播領域,拿下WWE的多國轉播權。

奈飛的業績沒有大驚喜,用戶增長高預期好多。指引方面,預計一季度營收92.4億美元,不及分析師預期92.8億美元;但預計EPS為4.49美元,高分析師4.09美元。筆者預期業績後升40元左右,盤後升42元收534左右。下一步挑戰600元大位還要看美股大牛市維持多久。最近NFLX業績大好,可以留意ROKU這隻木頭姐愛股。

西部數據(WDC)

晶片板塊在2024年繼續領銜上漲,當中汽車晶片下跌,其他都因為AI大熱而爆升。除了風口的NVDA及AMD,再加上TSM、ASML,這時候要留意NAND板塊了。由於中國出產NAND之後,其價格大跌,但是因為AI大熱,SERVER需求大增,NAND FLASH需求也大增,儲存的硬盤需求也上漲。

去年,WDC宣佈分拆為兩家公司,分別生產硬碟驅動器和閃存,預計於今年完成分拆,分拆後的NAND Flash閃存部門將獨立上市,預計將於2024年下半年啟動。

摩根士丹利將目光投向了存儲晶片製造商西部數據,NAND FLASH價格在第一季度上漲超過20%,在某些地區漲幅更大。摩根士丹利認為,分拆釋放業務潛力疊加存儲市場回暖,西部數據股價具有28%的上漲空間,與同行業其他公司相比存在極其引人注目的估值差距,目標價上升至73元。

現時,市場預期WDC業績營收30.1億美元,每股EPS為-1.42元。現時OPTION大戶博62, 68元,筆者覺得上漲至65元都可以階段式食糊。

小結

美股繼續上漲,能持續多久還看7巨頭的業績。NFLX的業績利好,ULA聯合航空對美國旅遊充滿信心,筆者維持再升再減的原則,當然不會做空。美股要等到市場預期美國GDP會衰退,金髮姑娘行情過去,才能做淡倉。

 

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