第二季必買股 聚焦加息及監管放寬

聯儲局步入加息週期,極有機會於5月加息50點子,屆時香港現金結餘水平將會降低,香港銀行亦有可能跟隨美股加息 ; 同時在3月過後,隨著內地疫情加劇加上爆發俄烏戰事,中國經濟明顯出現衰退,市場亦傳出會放寬內房及網科平台的監管。

兩大聚焦主題下,精選3隻受惠股,加上配合CCASS的分析,第二季不妨留意。

網易(9999.HK)
網易於2月24日公佈業績,2021年公司實現淨收入為人民幣876.060億元,同比增長18.92%,實現淨利潤168.568億元,同比增長39.74%。網絡遊戲服務毛利同比增長主要是由於年內推出的新遊戲如Revelation手遊、Naraka:Bladepoint和哈利波特:魔法覺醒,以及來自某些現有遊戲 ; 有道毛利增長主要歸因於其學習服務的毛利增加;雲音樂毛利增長主要歸因於淨收入的增加以及成本控制的改善。網易丁磊更加表示今年會主力拓展海外遊戲市場,並會在年內將哈利波特手遊推展到海外,比同業更早一步把應對國內遊戲版號重新開放的遙遙無期的困境。

在集團2月24日公佈業績後,即使經歷了3月份的股災,股價只係輕鬆下跌了3.73%,大幅跑贏騰訊(700.HK)(下跌19.91%)及恒指(下跌-6.4%)。而同期CCASS頭10個中介人加上未放入CCASS股份數目,持有股份數目由3月7日的99.28%,增加至3月24日的99.43%。所以之後股價表現值得令人期待。

中國海外發展(688.HK)
內房問題在近期得到緩解,自3月16日國務院提出應對開發商風險問題的有關規劃,財務部、央行、證監會、外滙局等5個主要監管機構也表明積極態度以支持樓市或化解風險,之後多地已經出現下調房貸首付比率及貸款利率之情況,預期更多具體的樓市寬鬆政策將相繼出台。而當中作為頭部的中海外資金充裕,將會有更多的資源整合機會,以低價收購其他財困內房的優質資產。

2022年來中海外的股價表現一直強勢,年初至升幅達27.84%,遠高於同期恒指下跌8.52%,CCASS中首10間中介人加上沒有上未放入CCASS股份數目,由年初的95.45%增加至96.26%,在第二季度內房政策鬆綁的預計下,中海外亦要睇實。

滙豐控股(005.HK)
滙豐控股2021年滙豐控股列賬基準除税前利潤達到189億美元,較2020年增加101億美元,經調整除税前利潤為219億美元,同比上升79%。

今年聯儲局3月議息已經宣佈加息25點子,5月議息極有機會加50點子,並最終預期將於年底加息至2.5厘。而銀行股在加息週期中的受惠是最為明顯,不過當中以國際銀行股的表現較好,原因是受利息影響最為直接,預期息差收入將來受惠加息而上升。2022年來匯控的股價表現一直強勢,年初至升幅達16.18%,遠高於同期恒指下跌8.52%,CCASS中首10間中介人加上沒有上未放入CCASS股份數目,由年初的88.68增加至89.46%。第二季受加息預期影響,加上大戶持續增持,絕對不能忽視。

以上三隻股份不但在過去一段時間中表現跑贏其他藍籌股,而且業績期前後,在CCASS亦顯示有大戶積極收集。第二季絕對要留意相關股份表現。

最後,亦要提醒各位讀者有關風險因素,由於市場每一天都變化,突發事件下大戶的持倉亦會跟隨改變,特別是近來俄烏問題加上中美角力的情況下。大戶的投資亦不代表每一次都成功,所以不要只單單盲目跟隨CCASS中的數字,每過一段時間就應該了解公司及市場的最新情況,調整策略。

以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。

訂閱及追蹤 Tasty Money 財經節目、主持人及專欄作家的最新動向
https://www.tastymoney.hk/subscribe/