鮑SIR繼續放鷹,昨晚美債下跌,10年期債息率升至4.15%,美股終於回調一點了。不過,大市在英徫達表現強勁之下,收盤又拉回向上,納指輕微下跌0.17%,道指跌0.71%,跌幅最大。美股明顯存在分歧,好友力量仍然很大,不想反應推遲減息,3月預期減息跌至15%了,市場仍然預期今年會減息5次。
1,超級無敵型英帥靚正英徫達
AI熱潮大贏家英徫達昨晚再升近5%,差不多到700元了,之前預估會炒到700元再分拆股價,想不到這麼快就升上去了。
美銀,高盛都上調英徫達目標價,高監最新看未來12個月英徫達會升至800元。科技巨頭業績接連報喜,亞馬遜、微軟和Alphabet等都增加雲服務,Meta等宣稱會買入35萬張AI晶片。
另外,其他國家都積極投資AI基礎,最近印度數據中心運營商Yotta一口氣買下了16000塊H100/GH200,預計花費5億美元。這個消息也振盪股價,NVDA已經升至700元附近。中國特供版H20晶片已經出了,價錢約10-12萬人民幣一張,比H800不會低很多,相信仍然很賺錢。相信800元不是夢,上升至900元也不驚訝,21號業績看看公司下一季指引如何。
下一步英徫達可以再炒分拆,800元一拆4,完成之後就200元。
2,AI相關光模塊來了?
Coheren公佈的季度銷售額爲11.3億美元,比分析師普遍預期的11.2億美元。調整後每股收益爲0.36美元,比分析師共識估計的0.26美元高出38.46%。公司業績同比是下跌的,EPS同比跌62%,不過高過分析師預期不少。
公司預計第三季度收入爲11.2億美元至12.0億美元﹐每股EPS為0.32-0.52之間,高過市場預期0.38元。同時公司調高全年預測,展望從45億美元至47億美元上調至45.5億美元至47.0億美元;每股EPS展望從1.00美元至1.50美元上調至1.30美元至1.70美元。
Coheren表示,其與人工智能/機器學習相關的Datacom收發器連續第三個季度出現強勁訂單。公司超預期業績,加上調高全年預期,盤後大升7.8%至53.28元。
看來光模塊的訂單有不錯的表現,在AI大熱之下,800G的訂單持續增長。大家可以留意AAOI,這股因為光模塊訂單起死回生,上次升至24元後回調,最近又起升勢,先升穿24元為目標,有機會上升挑戰27-30元。
3, 迪士尼業務復甦
2月7日盤後,迪士尼會公佈業績了。2023年全年落後的股票,2024年會不會好轉。公司的傳統業務在疫情後恢復了,可是Disney+的流媒體業務做得不好,股價不升也是正常。公司反對激進投資者想入董事會,如果能進去,大刀裁員對股價有良好影響。
迪士尼預計營收預計爲234.7億美元,同比下降0.2%。預計每股EPS 為1元。近4季迪士尼EPS都超預期,相信今次業績也能做到,美國人旅遊娯樂消費沒有減弱。
迪士尼之後上漲主要看看流媒體業務,1月底宣佈打擊流媒體服務密碼共享的新措施,跟上奈飛的步伐。這個業務仍是虧損中,但是截至去年9月新增了700萬用戶。迪士尼的內容好強,相信用戶能夠保持增長,另外廣告套餐用多少將對股價大影響。
奈飛業績來看,廣告套餐用戶受歡迎。迪士尼也有不錯的增長空間,現時股價96元左右仍值得關注,目標價115元。
小結
美股仍在升浪中,昨晚債息高企,大家看似下跌,在英徫達及蘋果支撐下,大市微跌。最近買入COHR、AAOI以及PLTR都上升中,短期都有2成收益。SMCI有關注可惜沒能買進短期升了1倍了,AI相關上遊應該要多多留意。美股還不能做淡,NVDA仍是市場焦點,分拆勢在必行,樂觀先看800元。