2021年第二季焦點板塊部署

第一季新經濟股被洗版,資金轉移至有增長低估值的舊經濟股上,今日我以股權集中程度﹑股價走勢及散戶參與程度等因素跟大家,大戶在第二季的部署。

第一︰賭業股

隨著疫情放緩及澳門放寬出入境限制,加上賭業股的低基數效應影響,以及新賭場落成的影響, 3月期間其實有不少資金已經轉移到豪賭股。
以頭10大券商股權集中程度計算︰
永利澳門(1128.HK)由96.2%升至97.1%
銀娛(27.HK)由89.3%升至89.9%
金沙中國(1928.HK)由97.8%升至98.2%
新濠(200.HK)由92.2%升至93.8%

風險︰疫情再次出現及收入不似預期下極有機會回調

第二︰內房股

隨著內房逐漸達成三條紅線的目標,加上之後集中供地下有利國內大型內房上升,而2-3月期間亦有不少資金追棒。
以頭10大券商股權集中程度計算︰
合景泰富(1813.HK) 由94.9%升至95.1%
雅居樂集團(3383.HK) 由94.2%升至95.2%
中國恆大(3333.HK) 由93.3%升至93.7%
中國海外發展(688.HK)由93.6%升至94.8%

第三︰工業零件及器械

經濟復甦概念及國內外加強建基及工業產出的情況下,相關股票過去2-3月期間亦有資金追入。
以頭10大券商股權集中程度計算︰
力勁(558.HK) 由87.3%升至91.4%
中國龍工(3339.HK) 由90.9 升至91.9%
第一拖拉機(38.HK) 由66.2% 升至69.5%

以上情況其實可以總結出兩個情況,第一︰由於外圍環境不穩,基金轉移到低PE有增長高息的股票上,第二︰這類資金轉移的情況極有可能造就相關股份在第二季迎來爆發。

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