白馬股輪流被殺 市場底到了?

昨日,阿里被罰182億元,罰單落地憂慮消除,阿里不跌反升。今日阿里還公告,螞蟻集團完成制定整改方案,下午市場監管總局等部門重磅發佈,要求互聯網巨企一個月內全面自查。3月的時候,小編寫過文章指「政策底到了,市場底還要等多久?」,按以往的經驗,政策底到了,市場一般推遲一個月左右二次踏底,市場才進入上漲行情。各樣消息公佈,反而減少市場的不確定性,相信市場底差不多到了。

白馬股輪流被殺 市場底快到了?

今日,上證指數跌破3400點,同時基金重倉股中國中免不知道發生了什麼,突然遭到資金無情拋售,一下子就被打到跌停板上,午後開盤,中國中免報296.47元,可僅僅18分鐘後,股價閃崩跌停,報 265.85元,按照19.5億的股本計算,市值蒸發近600億元。

白馬股輪流被殺

此外,除了中免,500億市值的宋城演藝今天也崩了。午後閃崩大跌逾11%,現報19.3元,成交額超8億元,總市值為500多億元。市場分析有可能是剛剛過去的清明假期旅遊消費數據不達預期。

早前,順豐控股及萬華化學也相繼殺跌,隨著多只機構抱團股的閃崩,其背後的持倉基金無疑成為市場關注的焦點。每天殺幾個白馬股,被定點爆破,沒人知道答案。

同時有趣的事出現了,今日北向有超過105億資金進入A股市場進行抄底。近期市場整體估值已有明顯回調,白馬股殺跌,市場情緒可能還有進一步降溫的空間,判斷市場在磨底期。投資者需要保持耐心,相信市場見底快到了。

北向有超過105億資金進入A股市場進行抄底

要求平台自我徹底整改 反壟斷陰霾或消失

近期,除了白馬股被殺外,壓住市場反壟斷法的消息,逐漸浮出水面,消化開始進入最後階段,相信有利市場見底。

據市場監管總局網站消息,4月13日,市場監管總局會同中央網信辦、稅務總局召開互聯網平臺企業行政指導會。

要求平台自我徹底整改

會議指出,快速發展中風險與隱患也逐漸累積,危害不容忽視,依法規範刻不容緩。強迫實施「二選一」、濫用市場支配地位、實施「掐尖並購」、燒錢搶佔「社區團購」市場、實施「大數據殺熟」、漠視「假冒偽劣」、「資訊洩露」以及實施涉稅違法行為等問題必須嚴肅整治。

其中,強迫實施「二選一」問題尤為突出,是平臺經濟領域資本任性、無序擴張的突出反映,是對市場競爭秩序的公然踐踏和破壞。強迫實施「二選一」行為限制市場競爭,遏制創新發展,損害平臺內經營者和消費者利益,危害極大,必須堅決根治。

會議要求,各平臺企業要在一個月內全面自檢自查,逐項徹底整改,並向社會公開《依法合規經營承諾》,接受社會監督。市場監管部門將組織對平臺整改情況進行跟蹤檢查,整改期後再有發現平臺企業強迫實施「二選一」等違法行為,一律依法從重從嚴處罰。

百度、京東、快手、美團、騰訊等34家互聯網平臺企業代表,以及北京、上海、江蘇、浙江、廣東、深圳等地市場監管局有關負責人參加會議。

大家細心一看,整改期後再有發現違法行為,一律依法從重從嚴處罰。即是意味了,之前的不理,以後再發現才重罰。也就是說對於互聯網巨企的反壟斷法陰霾消散了。

螞蟻整改方案出爐 或消除上市障礙

螞蟻上市被卡,是科技股集團受壓的源頭,最近螞蟻完成整改方案。今日,人民銀行會同兩會一局於再次約談螞蟻,持續近半年的螞蟻集團整改方案正式出爐。

螞蟻的此次整改主要包括五個方面:
一.是糾正支付業務不正當競爭行為,在支付方式上給消費者更多選擇權,斷開支付寶與「花唄」「借唄」等其他金融產品的不當連接,糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。

二.是打破資訊壟斷,嚴格落實《徵信業管理條例》要求,依法持牌經營個人徵信業務,遵循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人資訊,保障個人和國家資訊安全。

三.是螞蟻集團整體申設為金融控股公司,所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管,健全風險隔離措施,規範關聯交易。

四.是嚴格落實審慎監管要求,完善公司治理,認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動,控制高槓桿和風險傳染。

五.是管控重要基金產品流動性風險,主動壓降餘額寶餘額。

螞蟻集團對此表示,將在金融管理部門的指導下,認真落實整改有關工作,確保全面規範金融業務的經營和發展,同時全力保障業務連續性和服務品質,不斷提升對實體經濟、小微企業和消費者的服務水準。

螞蟻集團整改後,對日後再次申請IPO上市消除障礙。同時,為其他支付平臺有示範作用,其他互聯網企業有方法可依,有利消除市場疑慮,令股票市場回歸基本面。

十萬億新基建專案將將啟

近期,多個部委接連發聲,包括加快出臺「十四五」新型基礎設施建設規劃,按照適度超前的原則加大投資力度。

目前已有北京、天津、湖北、浙江、安徽等近20省份出臺地方「十四五」規劃綱要,明確未來五年5G建設目標,加速推進大數據中心、工業互聯網等一批重大專案建設。根據中國信通院統計,在多重政策紅利催化下,「十四五」時期新基建相關投資有望超過十萬億元。

多地密集上馬新一批重大專案,加快新型基礎設施建設正成為擴大有效投資的重要選項。圍繞工業互聯網、大數據中心等重點領域,一批重點專案也集中出爐。北京提出實施新型基礎設施支撐行動,加快建設工業互聯網標識解析國家頂級節點、國家工業互聯網大數據中心。

利好政策的推動下,未來五年新基建將帶來大規模、長期性的新增有效投資。2021年新基建預計投資約為1.78萬億元,整個「十四五」時期投資預計約為10.53萬億元。

十萬億新基建上馬,解決近期資金的流動性不足,為資本市場注入活水,同時加強市場人士的信心。

拜登政府首位高官訪中 緩和緊張局面

中美上次阿拉斯加會面不歡而散,兩方近期跟盟友進行軍演。美國氣候特使John F. Kerry將在本週訪問中國,並於上海會晤中國氣候特使解振華。

這是拜登政府首位高級官員拜訪中國,突顯中美緊張局勢不斷加劇之際,氣候變化問題將成為中美下一個緊密合作的領域。

John F. Kerry將於4月22-23日,在美國主持虛擬氣候峰會。上週訪問印度時表示,對中國的合作抱有希望,但沒有信心。中國外交部發言人華春瑩日前表示,北京已收到參與地球日高峰會的邀請,也殷盼參加。

觀察家表示,氣候變遷是美、中少數利益有所重疊的領域之一,有機會重啟川普時代以來中止的雙方會談。如果成行,John F. Kerry將拜登政府首位訪問中國高官。可以緩和中美上次阿拉斯加州舉行會晤後的緊張局面。

結語

早前,人行表明貨幣政策上維持不會急轉彎的取態,並適時以公開市場操作保持流動性充裕。減輕市場對人行收水的擔憂。十萬億新基建上馬,也會解決近期資金的流動性不足。大型科技股因反壟斷法受壓也因阿里被罰﹐螞蟻整改方案出臺,陰霾逐漸消散。中美因阿拉斯加州會晤後出現緊張局面,或因碳中和氣候變遷問題互相合作,緩解緊張氣氛,也能提升資本市場的信心。

政策底後,經過差不多一個月盤整,最近多只抱團白馬被殺跌,上證跌破3400點,市場底也許不遠了。近期,港股有風吹草動就瘋狂被沽售,這些都是見底訊號。

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