世界開始變,王毅跟布林肯在奧地利見面,事前極為保秘無人知道。一談就8個小時,這次中國新聞稿是建設性的,比以往都來得好。美國特別強調,有談到俄烏的問題。之前,美國認為中國沒有資格談烏克蘭,現時改變了,那是兩個大國要一齊介入前兆。與此同時,秦剛也在歐洲活動,訪問挪威。韓正在去完英國參加出席英國國王查爾斯三世的加冕儀式,事情完成後沒有回國,反而去了葡萄牙。
另外,特朗普來勢洶洶,拜登要選舉好明顯今年要處理好俄烏問題。另外,美債上限問題就到,假如過了眾議院,發債誰買呢?兩國關係有緩和的需要和空間。
美股新聞高危,但是圖表明顯是睇好,做淡要謹慎。這2個星期,美股出現大跌3%,又大升3%的情況,不用覺得太奇怪。一定新聞滿天飛,由極度看淡,又變成很快解決大升。在這種情形下,要做空為主也是常理中,不過跌了2-3日就要走人,別老想了美股會股災。
港股方面,大市繼續走弱。中國CPI, PPI都不及預期,有通縮的可能。在房市不穩的情況下,大家花錢都謹慎了,淄博燒烤大火就一個證明,大家都去那些實惠的地方去了。以往打卡熱點,三亞、韓國等人潮比預期的少了。同時也反應在汽車的銷售上面,今年不少新勢力還沒恢復月銷售1萬架。消費大宗一個房子,一個是車子,兩個都上不來,消費降級,接近通縮了。
另外,中國4月新增貸款回落,政府收水了,回調一點正常。5月很多銀行調低存款的資訊出現,又開始放水,不過還未反應在股市裏。中國經濟反彈比預期差,要的時間恢復,疫情後大家消費習慣改變了。京東財報出來,好過預期,這剛好證明這一點。5月再跌一點,19000點左右止跌,最差的情況也就18800點。
軟銀財報公佈,差不多清空了阿里(9988),這時候就是要關注了。大摩指出,軟銀公開資料顯示截至今年3月底軟銀經調整淨持股為50億美元。在上財政年度後,再以遠期合約沽出額外41億美元阿裏ADR。按該行估算,軟銀對阿里的持股由去年12月的介乎6至7%,在今年2月時降至約2%,在5月時進一步降至不足0.5%。
大家可以訂分段買進策略,80元,75元。18號業績,預期樂觀。在去年下半年,包括阿裏幾家大型企業都裁員了,一度還傳出裁員達1/3人。無論如何,大型科技平Meta,反彈了170%以上,也就是裁員減成本。這些科技股有壟斷性,基本上收入穩定,減成本後業績上來,加上軟銀減持,再大跌的機會很少了,把握機會吧。